2020 년 후반부터 2025 년 3 월 24 일까지 출시 된 Palantir Technologies (PLTR -4.34%)의 주식은 인상적인 952%를 반환했습니다. 따라서 IPO에 $ 10,000를 투자하면 $ 105,200입니다. 이 예는 주식 시장 투자의 삶을 변화시키는 잠재력과 장기적인 관점을 갖는 것의 중요성을 강조합니다.
즉, Palantir의 과거 성과는 특히 정부의 축소 및 과도한 성장 종이와 같은 과제로 인해 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 더 깊이 파고 다음 10 년 동안 회사를 위해 무엇을 할 수 있는지 알아 봅시다.
Palantir의 성장은 생각만큼 인상적이지 않습니다
Palantir의 주식 성능은 막을 수없는 기술 괴물처럼 보이지만 현실은 조금 더 복잡합니다. 이 회사는 훌륭한 성장을 게시하지만 크지는 않습니다. Palantir의 4 분기 매출은 정부 및 상업 고객의 AI 데이터 분석 도구 채택이 증가함에 따라 전년 대비 36% 증가했습니다.
이러한 성능을 컨텍스트로 만들기 위해 NVIDIA (또 다른 최고 성과 AI 주식)는 전년 대비 4 분기 매출이 전년 대비 78% 증가한 393 억 달러로 순이익은 80% 증가한 221 억 달러로 증가했습니다. 칩 제조업체는 두 주식이 비슷한 성능을 가진 두 주식에도 불구하고 Palantir보다 훨씬 높은 성장률을 누립니다. 차이점은 평가입니다.
YCHARTS의 PLTR 데이터
Nvidia의 주식은 40의 상대적으로 적당한 가격으로 매출 (P/E)과 거래하는 반면 Palantir는 12 개월 동안 460 배의 매출로 거래되어 가장 과대 평가 된 회사 중 하나입니다. 불행히도,이 역학은 거의 정당화되지 않습니다.
트럼프 관련 과대 광고는 과장된 것으로 보입니다
시장이 미래의 성장을 가속화 할 것으로 예상하면 주식은 프리미엄 평가를 유치 할 수 있습니다. 그리고 Palantir의 최근 집회는 도널드 트럼프의 선거 승리를 둘러싼 낙관론과 관련이있을 수 있습니다. 이 회사의 공동 설립자 인 Peter Thiel은 Mithril Capital에서 그를 위해 근무한 JD Vance의 대변인입니다.
그러나 투자자들은주의해서 정치에 접근해야합니다. Palantir는 정부 계약자이지만, 친구를 사귀는 것은 실제로 주주 가치를 창출하지 못할 수 있습니다. Alex Carp CEO에 따르면, Thiel의 대변인의 정치적 참여는 Palantil이 첫 번째 트럼프 행정부에서 일을 끝내기가 어려워졌습니다. 이 회사는 이민 및 관세 집행 (ICE) 일자리에 대한 직원의 반발에 직면했습니다.
이미지 출처 : 게티 이미지.
Tesla, Disney 및 Anheuser-Busch와 같은 다른 사례는 비즈니스가 논란의 여지가 있고 정치적으로 당파적인 문제와 함께있을 때 발생할 수있는 브랜드 위험을 강조합니다.
또한 트럼프의 정책은 실제로 Palantier의 사업에 도움이되지 않을 수 있습니다. 새로운 행정부 (정부 효율성의 지원으로)는 공공 부문을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 국방부는 향후 5 년간 예산을 8% 줄이려면서 Palantier 판매의 중요한 원천을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
Palantir 주식은 5 년 안에 어디에 있습니까?
Palantir의 현재 등급은 상위와 최종 성장의 급격한 증가로 가격 상승으로 보입니다. 그리고 이런 일이 일어나는 것을보기가 어렵습니다. 미국 정부는 축소하고 있으며 회사는 Snowflake 및 Microsoft Fabric과 같은 유사한 라이벌과의 민간 부문 경쟁에 직면 해 있습니다. 설립자의 정치적 제휴는 더 많은 위험을 초래할 수 있습니다.
이 모든 것을 염두에두고 Palantir 주식은 지난 5 년간 그들이 즐겼던 놀라운 수익을 거의 복제하지 않습니다. 그리고 투자자들은 팽창 된 가격표가 지구로 돌아올 때까지 멀리 떨어져 있어야합니다.
Will Ebiefung은 언급 된 주식의 위치에 있지 않습니다. Motley Fool은 Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies, Snowflake, Tesla 및 Walt Disney를 보유하고 추천합니다. Motley Fool은 2026 년 1 월 Microsoft의 $ 395 전화, 2026 년 1 월 단기 동안 Microsoft로 405 달러의 전화를 권장합니다. Motley Fools는 공개 정책을 가지고 있습니다.